2025年2月13日，上海计帐所网站露馅公告开云kaiyun官方网站，为保证北京皆门旅游集团有限连累公司2024年度第四期中期单据（债券简称：24首旅MTN004，债券代码：102400626）付息责任的顺利进行，现将谋划事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

刊行东谈主称呼为北京皆门旅游集团有限连累公司。债项称呼是北京皆门旅游集团有限连累公司2024年度第四期中期单据，简称24首旅MTN004，代码102400626，刊行金额10.00亿元，起息日2024年2月23日，刊行期限5+5年期，债项余额10.00亿元，最新评级情况AAA，偿还类别为利息支付，本计息期债项利率2.80%，利息兑付日2025年2月24日（2025年2月23日为休息日，顺延至下一个责任日），本期应偿付利息金额0.28亿元，延期期商定无。

主承销商为、中信建投证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海银行股份有限公司。存续期惩办机构为中信证券股份有限公司，受托惩办东谈主为无，信用增进安排无，登记托管机构为银行间商场计帐所股份有限公司。

二、付息干系事宜

托管在上海计帐所的债券，其付息资金由刊行东谈主在章程技巧之前划付至上海计帐所指定的收款账户后，由上海计帐场地付息日划付至债券握有东谈主指定的银行账户。债券付息日如遇法定节沐日，则划付资金的技巧相应顺延。债券握有东谈主资金汇划旅途变更，应在付息前将新的资金汇划旅途实时见告上海计帐所。因债券握有东谈主资金汇划旅途变更未实时见告上海计帐所而不可实时收到资金的，刊行东谈主及上海计帐所不承担由此产生的任何亏蚀。

三、其他需评释的事项

无。

四、干系机构谋划东谈主和谋划表情

（一）刊行东谈主：北京皆门旅游集团有限连累公司

谋划东谈主：张月、裴楚楚

谋划表情：010-85629988

（二）存续期惩办机构：中信证券股份有限公司

谋划东谈主：王艳艳、朱军、邸竞之、蔡恩奇、陈健康

谋划表情：010-60834676

（三）受托惩办东谈主：无

（四）登记托管机构：银行间商场计帐所股份有限公司

谋划部门：计帐部

谋划东谈主：刊行岗

谋划表情：021-23198888

五、信息露馅应承

本公司及举座董事、监事、高档惩办东谈主员或实施同等职责的东谈主员应承公告实质的真正、准确、圆善、实时，并将按照银行间债券商场干系自律格式的章程，实施干系后续信息露馅义务。

本文源自：金融界

作家：公告君